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澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：2020年财政总决算（草案）和2021年上半年财政预算执行情况的报告

澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向人大常委会报告2020年财政总决算（草案）和2021年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2020年财政总决算情况

（一）一般公共财政决算情况

1．全区一般公共财政决算情况

2020年，全区一般公共预算收入完成214000万元，为调整预算数的101.3 %，同比增长19.6%，加：上级补助收入274342万元，债务转贷收入40604万元，调入资金16499万元，收入合计545445万元。全区一般公共预算支出500272万元，为调整预算数的99.6%，同比增长18.4%，加：债务还本支出38399万元，上解支出6774万元，支出合计545445万元，收支相抵，当年收支平衡。

2．区本级一般公共财政决算情况

2020年，区本级一般公共预算收入完成171513万元，为调整预算数的100.9%，同比增长15.5%，加：上级补助收入274342万元，债务转贷收入40604万元，镇街上解收入19842万元, 调入资金16499万元，区本级收入合计522800万元。区本级一般公共预算支出468988万元，为调整预算数的99.3%，同比增长15.7%，加：债务还本支出38399万元，上解支出6774万元，补助镇街支出8639万元，区本级预算总支出522800万元，收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金决算情况

2020年，政府性基金收入完成32944万元，为调整预算数的106.3%，比上年下降56.5%（主要是受新冠疫情及主城区地块征迁进度影响，土地出让收入减少）；加：上级补助收入21316万元，债务转贷收入63649万元，调入资金32471万元，收入合计150380万元，同比增长1.9%。政府性基金支出完成148613万元，为调整预算数的102.5%，同比增长0.7%，加：债务还本支出1549万元，支出合计150162万元，收支相抵，当年结余218万元。

（三）社保基金决算情况

2020年，社保基金收入完成175825万元，为预算数的125%，同比增长25.8%。社保基金支出完成155146万元，为预算数的118%，同比增长24.9%，上年滚存结余92216万元，收支相抵，当年滚存结余112893万元。社保基金收支增减变化幅度较大的原因,收入方面主要是保费扩面征缴以及财政代缴长江退捕渔民养老保险，参保人数增多，保费收入增加。支出方面主要是养老金标准提高和退休人员增加，养老保险基金支出增加，以及医疗费用增长，医疗保险基金支出增加。

（四）国有资本经营决算情况

2020年，国有资本经营收入完成6000万元，为调整预算数的100%，同比增长15.4%，加：上级补助收入26万元，收入合计6026万元。国有资本经营支出完成1526万元，为调整预算数的100%，同比增长22.1%，加：调出资金4500万元，支出合计6026万元，收支相抵，当年收支平衡。

（五）分税制街道一般公共财政决算情况

2020年，五个分税制街道地方一般公共预算收入完成20006万元，加：上级补助收入1842万元，收入合计21848万元，为调整预算数的104.8%。一般公共预算支出完成14630万元，加：上解支出7218万元，支出合计21848万元，为调整预算数的104.8%。收支相抵，当年收支平衡。

（六）地方政府债务限额余额情况

2020年,省财政核定我区债务限额660844万元，其中：一般债务339315万元，专项债务321529万元。截止2020年底，全区政府债务余额657357万元，其中：一般债务335828万元，专项债务321529万元，债务余额低于债务限额，债务风险总体可控。

2020年，面对突发新冠疫情和特大洪涝灾害等不利影响，全区财税部门在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督和支持下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，圆满完成全年各项目标任务。同时我们仍面临财政收支矛盾、专项债券支出进度较慢等问题，对此，我们将通过加强收入统筹和优化支出结构，培植新增财源，强化专项债券项目管理等措施，逐步加以解决。

二、2021年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1—6月份，全区一般公共预算收入完成128246万元，占预算数的56%，比上年同期增长20%，其中：税收收入106155万元，比上年同期增长26.4%。主要是经济恢复性增长，以及钢铁等大宗商品价格回升，带动企业税收增加。全区财政一般公共预算支出完成242481万元（含上级专项转移支付支出），占预算数的64.7%，比上年同期下降5.8 %；债务还本支出46611万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1—6月份，全区完成政府性基金收入26100万元，占预算数的32.6%，比上年同期增长345.2%（主要是上半年加大主城区征迁扫尾工作力度，主城区地块土地出让收入比上年同期大幅增加）;债务转贷收入16775万元。政府性基金支出完成45825万元，占预算数的57.1%，比上年同期下降12.1%，主要是新增专项债券安排的支出较上年同期减少；债务还本支出21540万元。

（三）社保基金预算执行情况

2021年1—6月份，全区社保基金收入完成120577万元，占预算数的85.6%，比上年同期增长57%。社保基金支出完成101281万元，占预算数的61%，比上年同期增长61%（见附表九）。社保基金收支增长较快的原因，收入方面主要是疫情防控减免保费政策结束，以及中央财政补贴实行直达机制，上级补助资金及时到位，收入较上年同期增加；支出方面主要是基本养老金提标及增发稳岗补贴，支出较上年同期增加。

（四）国有资本经营预算执行情况

1-6月份，国有资本经营预算无收支。下一步，我们将加大执收力度，确保完成年初确定的收支预期目标。

（五）分税制街道一般公共预算执行情况

1-6月份，分税制街道累计完成一般公共预算收入8913万元，占预算数的44.4%，比上年同期下降35.2%，主要是受矿山整治影响，矿山企业税收较上年同期减少。一般公共预算支出完成4600万元，占预算数的31.1%，比上年同期增长8.9 %。

三、上半年新增地方政府债券资金安排使用情况

1-6月份，省财政下达我区新增债券资金14230万元，其中：新增地方政府一般债券4530万元，新增地方政府专项债券9700万元，根据省财政相关要求，经区政府同意，具体安排使用情况如下：

（一）新增地方政府一般债券安排情况

1．区水利局2104万元，分别用于九华河观前防洪治理工程500万元，大通河双丰段防洪治理工程550万元，大通河跃进段防洪治理工程663万元，澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：重点水毁水利修复项目391万元；

2．区乡村振兴局2426万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果。

（二）新增地方政府专项债券安排情况

1.池州高新区7700万元，用于园区环境治理提升项目建设；

2．池州市第二人民医院2000万元，用于危旧病房改造项目建设。

四、2021年上半年财政主要工作

（一）加强收入统筹，确保财政运行平稳

一是强化收入预期管理。加强财税工作调度，定期召开经济形势分析会议，密切与重点税源企业联系沟通，加大对存量国有资产资源处置、矿山企业税收评估力度，确保各项收入及时足额征缴入库。上半年，全区一般公共预算收入同比增长20%，超时序进度6个百分点，实现时间任务“双过半”；税收占比较上年同期提高4.2个百分点，收入质量进一步趋优。二是加大向上争取力度。建立向上争取资金定期通报制度，压实部门责任，完善奖惩机制，提高向上争取积极性。1-6月份，获取上级一般性转移支付资金15.2亿元 、专项转移支付资金3.5亿元、新增债券额度4亿元，为保障地方“三保”和重点项目建设提供有力支持。三是及时清理财政存量资金。严格按照财政结转、结余资金管理相关规定，加大财政存量资金清理力度，1-6月份清理收回存量资金0.39亿元，统筹用于“三保”和重点领域支出。

（二）优化支出结构，重点支出有效保障

一是坚持优先保障民生。始终把保障和改善民生摆在第一位置，财政支出继续向民生领域倾斜，继续实施33项目民生工程，着力解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的基本民生问题。1－6月份民生支出完成20.5亿元，占一般公共预算支出84.5%。二是大力支持乡村振兴。1-6月份，统筹安排乡村振兴衔接资金1.48亿元，助力脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推动乡村振兴各项工作有序开展。三是落实重点支出保障。全面梳理资金需求，多元化、多渠道筹集资金，做到“对上争取一块、预算安排一块、金融支持一块、盘活存量一块、引导社会资本投入一块”，切实做好实施“六大行动”、建设“千亿园区”等事关全区经济社会稳定和可持续发展的区委重大决策部署财政保障工作。

（三）强化风险防控，防范债务金融风险

一是防范化解债务风险。规范政府债务风险预警和应急处置机制，合理安排专项债券发行，做好到期政府债券接续发行；加强全口径债务动态监测，积极化解存量隐性债务。1-6月份，发行再融资债券4.1亿元，用于偿还政府到期债券；完成2021年隐性债务化解任务的92.1%。二是防范化解金融风险。强化金融监管，开展“两类”公司现场检查、落实非现场监管，出台《澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：民生担保公司债权工作实施方案》，加大担保公司债权清收力度，着力恢复提升民生担保公司功能，截止6月末民生担保公司代偿追偿累计9977万元，1－6月新增回收552万元；加强风险监测预警，开展涉嫌非法集资风险专项排查，1-6月份，摸排机构983家，分类处置11家风险提示互联网金融平台，其中：立案查处7家，良性退出2家，开展风险处置2家，进一步净化地方金融环境。

（四）聚焦重点领域，推动财政体制改革

一是推进预算管理改革。按照上级统一部署，及时启动预算一体化改革，开展业务培训12场，完成261家预算单位预算编制基础信息填报审核工作，夯实预算编制基础。二是推进财政电子票据管理改革。建立财政电子票据基础信息库，完成207家预算单位电子票据系统开通工作，实现电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制。三是推进政府采购改革。不断深化“放管服”改革，全力推进全流程电子化招标采购工作。1-6月完成招标采购150个项目，采购总预算17515万元，总成交额15376万元，节约资金2139万元，综合节约率12%。

总的来看，上半年全区财政运行总体平稳，但我们清醒的认识到，当前财政改革发展依然存在一些问题和不足。一是随着“三保”、乡村振兴、生态环保及重大项目配套等支出的不断增长，而地方财力难以维持高速增长，财政收支矛盾加剧，财政收支平衡压力进一步加大。二是政府债务规模逐年递增，还本付息负担加大，地方财力支撑不足，隐性债务化解办法不多，债务风险防范压力较大。对此，我们将采取更加有效的措施，努力加以解决。

五、下半年财政重点工作安排

（一）在财政统筹上更加有力

一是加大收入统筹力度。加大对重点税源监控和存量国有资产、资源处置力度，积极开拓财源；加大主城区征迁扫尾和园区招商引资项目推进力度，推动主城区和园区土地按计划出让，确保完成全年收入预期目标。加大向上争取资金和财政存量资金清理盘活力度，保障民生领域、乡村振兴、生态环保等重点支出需求。二是加大财政支出统筹力度。坚持“有保有压、先急后缓”的原则，大力压减非刚性、非急需领域支出，优先安排拨付“三保”支出，兜住“三保”支出底线；常态化梳理区本级政府性投资和部门预算项目，优先安排使用上级专项和债券资金，缓解区本级财政支出压力。三是加大财政专项资金统筹力度。制定完善财政专项资金管理办法，压实预算部门职责，规范资金分配，优化资金拨付流程，着力提高财政统筹能力。

（二）在风险防控上更加有效

一是加强债券项目管理，制定地方政府专项债券管理办法，加大专项债券项目审核力度，形成政府债券资金“借、用、管、还”全过程项目管理机制。二是加强债务风险监测预警，加大对国有企业和事业单位举债融资行为监管力度，管好项目融资的金融“闸门”，坚决遏制违法违规举债行为，牢牢守住债务风险底线。三是强化“两类”公司监管，促进“两类”公司稳健运营，有效化解担保公司不良风险；强化风险监测预警，重点防范扶贫小额信贷到期还款风险及互联网金融平台风险，保持处置非法集资高压态势，严厉打击非法金融活动，维护金融安全，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

（三）在财政改革上更加有为

一是持续推进预算一体化改革，建立区本级部门预算项目库，开展部门预算项目评审，完善预算定额标准体系，提升预算编制规范化、科学化、精细化水平。二是持续推进预算绩效管理改革，实现区本级部门预算绩效目标编制全覆盖，加强预算绩效监控，强化预算绩效考核和绩效评价结果应用，提升财政资金使用效益。三是持续推进政府采购改革，提升政府采购全流程电子化交易水平，不断优化营商环境。四是持续推进主动接受监督。严格按照《预算法》及其实施条例相关规定，及时向区人大及其常委会汇报法定报告事项，坚决落实区人大审议决议意见，认真办理人大代表、政协委员提案议案，主动接受人大监督。及时、准确、全面公开财政预决算、政府债务、预算调整、专项资金等法定公开事项，主动回复舆论关切，主动接受社会监督。主动配合支持审计监督，落实审计发现问题整改，不断完善内部管理体制机制，促进财政改革发展再上新台阶。

主任、各位副主任、各位委员：重压当前、重担在肩，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，坚持稳中求进工作总基调，提振精神，扑下身子、真抓实干，确保圆满完成全年各项目标任务！